财务报表
财务数据统计与分析
总收入
¥140,000
+15% 较上月
总支出
¥107,300
+8% 较上月
净利润
¥32,700
利润率 23.4%
现金流
¥225,000
期末余额
收入构成
按客户分类
华东包装有限公司¥50,000
35.7%
华北包装集团¥35,000
25%
华南印刷厂¥25,000
17.9%
其他客户¥30,000
21.4%
支出构成
按项目分类
LDPE树脂颗粒¥42,500
39.5%
PP树脂颗粒¥32,800
30.5%
油墨¥18,000
16.7%
设备维护¥14,000
13.3%
现金流水
每日资金流动情况
| 日期 | 期初余额 | 收入 | 支出 | 净现金流 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | ¥200,000 | +¥50,000 | -¥25,000 | +¥25,000 | ¥225,000 |
| 2024-03-14 | ¥180,000 | +¥35,000 | -¥30,000 | +¥5,000 | ¥185,000 |
| 2024-03-13 | ¥165,000 | +¥25,000 | -¥28,000 | ¥-3,000 | ¥162,000 |
| 2024-03-12 | ¥155,000 | +¥30,000 | -¥32,000 | ¥-2,000 | ¥153,000 |
| 2024-03-11 | ¥145,000 | +¥28,000 | -¥25,000 | +¥3,000 | ¥148,000 |
利润分析
收入、支出、利润对比
总收入
¥140,000
占比 100%
总支出
¥107,300
占比 76.6%
净利润
¥32,700
利润率 23.4%